Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA

Stammdaten

ISIN LU1775789594
Valorennummer 40488081
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.59 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 99.48 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 99.97 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 95.45 EUR 08.04.2025
NAV * 99.59 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'175'885
Anteilsklassevermögen *** 18'552'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.26% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.83% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +1.76% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -0.17% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +3.62% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +9.86% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +5.76% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +1.61% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 19.64%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 18.58%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 8.19%
European Union 0% 6.98%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 6.05%
Euro Stoxx 50 Sep25 4.01%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 3.95%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT 3.78%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)