Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA

Stammdaten

ISIN LU1775789594
Valorennummer 40488081
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.93 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 99.67 EUR 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 101.59 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 96.27 EUR 29.05.2024
NAV * 99.93 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'063'611
Anteilsklassevermögen *** 18'590'774
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.51% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +2.02% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -1.33% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +0.25% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +2.63% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +8.41% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +4.15% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +3.34% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 1.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 19.44%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 17.06%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 6.07%
European Union 0% 5.99%
E-mini S&P 500 Future June 25 4.22%
Euro Stoxx 50 Jun25 3.86%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 3.86%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT 3.84%
Ftse 100 Idx Fut Jun25 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)