ISIN | LU1775789594 |
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No. de valeur | 40488081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Particularités |
Prix actuel * | 99.88 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.75 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.30 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.26 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 99.88 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'756'706 | |
Actifs de la classe *** | 19'329'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.38% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.04% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.41% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.91% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -0.05% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 17.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 6.79% | |
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SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.68% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.96% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.46% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.82% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.75% | 1.39% | |
Swiss Mkt Ix Futr Dec24 | 1.27% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |