ISIN | LU1775789594 |
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No. de valeur | 40488081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Particularités |
Prix actuel * | 100.41 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 100.37 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.59 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.89 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 100.41 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'143'324 | |
Actifs de la classe *** | 18'595'905 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +0.37% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.78% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.52% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +3.12% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +8.44% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +8.20% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +0.84% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.45% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 18.59% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 8.04% | |
European Union 0% | 6.99% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.18% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 4.05% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.99% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 3.85% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |