Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA

Détails

ISIN LU1775789594
No. de valeur 40488081
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.94 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 99.67 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 101.59 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 95.50 EUR 25.04.2024
NAV * 98.94 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'195'079
Actifs de la classe *** 18'705'713
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.08% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.14% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -2.28% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +2.26% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +7.04% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -0.71% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +5.33% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 16.82
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 6.95%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 6.84%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 6.28%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.51%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 2.30%
Ftse 100 Idx Fut Mar25 2.13%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.84%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 1.40%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)