ISIN | LU0035377810 |
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Numero di valore | 608157 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1JML1 |
Nome del fondo | MFS Meridian Global High Yield A1 USD |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d’investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l’alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 37.16 USD | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 37.16 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 37.16 USD | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 34.47 USD | 03.06.2024 |
NAV * | 37.16 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 300'224'301 | |
Attivo della classe *** | 77'325'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.48% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.11% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +1.34% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.49% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +2.14% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +7.80% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +19.52% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +21.04% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +24.11% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.65% | |
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FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | 0.57% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.75% | 0.54% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | 0.53% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 0.53% | |
B&M European Value Retail SA 8.13% | 0.52% | |
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold | 0.52% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 0.52% | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.51% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |