MFS Meridian Global High Yield A1 USD

Dati di base

ISIN LU0035377810
Numero di valore 608157
Bloomberg Global ID BBG000C1JML1
Nome del fondo MFS Meridian Global High Yield A1 USD
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d’investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l’alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.73 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 35.72 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 35.73 USD 06.09.2024
Min 52 settimani * 30.95 USD 20.10.2023
NAV * 35.73 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 263'134'908
Attivo della classe *** 68'819'207
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.46% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.97% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +3.36% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +5.12% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +12.96% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +21.20% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +5.77% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni +16.61% 17.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 0.89%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.71%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.61%
Petroleos Mexicanos 6.5% 0.58%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% 0.57%
Canpack SA And Canpack US LLC 3.88% 0.56%
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% 0.56%
B&M European Value Retail SA 8.13% 0.55%
Allwyn International a.s 3.88% 0.52%
Nexi S.p.A. 2.13% 0.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.40%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)