ISIN | LU0035377810 |
---|---|
Valorennummer | 608157 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1JML1 |
Fondsname | MFS Meridian Global High Yield A1 USD |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen; das sekundäre Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-amerikanischen Schuldtiteln an, die unter Anlagequalität eingestuft wurden. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er eine Bottom-up-Schuldtitelauswahl einsetzt, die darauf ausgerichtet ist, die attraktivsten Anlagemöglichkeiten hinsichtlich des Risiko-Nutzen-Verhältnisses ausfindig zu machen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.73 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 35.72 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 35.73 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.95 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 35.73 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 263'134'908 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'819'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.31% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.97% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.36% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.12% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +12.96% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +21.20% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +5.77% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +16.61% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 0.89% | |
---|---|---|
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | 0.71% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.61% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 0.58% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | 0.57% | |
Canpack SA And Canpack US LLC 3.88% | 0.56% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | 0.56% | |
B&M European Value Retail SA 8.13% | 0.55% | |
Allwyn International a.s 3.88% | 0.52% | |
Nexi S.p.A. 2.13% | 0.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.40% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |