MFS Meridian Global High Yield A1 EUR

Dati di base

ISIN LU0648599867
Numero di valore 13354512
Bloomberg Global ID BBG00228PNV3
Nome del fondo MFS Meridian Global High Yield A1 EUR
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d’investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l’alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.67 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 23.86 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 26.00 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 23.00 EUR 11.04.2025
NAV * 23.67 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'455'578
Attivo della classe *** 9'096'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.29% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.90% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.08% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -7.97% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -6.33% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +2.65% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +11.86% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +13.53% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +20.89% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.65%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% 0.57%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.75% 0.54%
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% 0.53%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 0.53%
B&M European Value Retail SA 8.13% 0.52%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold 0.52%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 0.52%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% 0.51%
Petroleos Mexicanos 6.5% 0.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.40%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)