MFS Meridian Global High Yield A1 EUR

Stammdaten

ISIN LU0648599867
Valorennummer 13354512
Bloomberg Global ID BBG00228PNV3
Fondsname MFS Meridian Global High Yield A1 EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen; das sekundäre Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-amerikanischen Schuldtiteln an, die unter Anlagequalität eingestuft wurden. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er eine Bottom-up-Schuldtitelauswahl einsetzt, die darauf ausgerichtet ist, die attraktivsten Anlagemöglichkeiten hinsichtlich des Risiko-Nutzen-Verhältnisses ausfindig zu machen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.16 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 24.24 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 24.36 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 21.35 EUR 20.11.2023
NAV * 24.16 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'578'070
Anteilsklassevermögen *** 8'806'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.88% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +1.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.94% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.58% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +15.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +18.37% 14.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 1.66%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.68%
Petroleos Mexicanos 6.5% 0.61%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% 0.60%
B&M European Value Retail SA 8.13% 0.58%
Nexi S.p.A. 2.13% 0.57%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.56%
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% 0.55%
Allwyn International a.s 3.88% 0.54%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)