ISIN | LU0648599867 |
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Valorennummer | 13354512 |
Bloomberg Global ID | BBG00228PNV3 |
Fondsname | MFS Meridian Global High Yield A1 EUR |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen; das sekundäre Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-amerikanischen Schuldtiteln an, die unter Anlagequalität eingestuft wurden. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er eine Bottom-up-Schuldtitelauswahl einsetzt, die darauf ausgerichtet ist, die attraktivsten Anlagemöglichkeiten hinsichtlich des Risiko-Nutzen-Verhältnisses ausfindig zu machen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.06 EUR | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 24.10 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.00 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.00 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 24.06 EUR | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 298'597'859 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'812'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.76% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.14% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +0.54% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +0.84% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | -6.38% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +3.35% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +13.22% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +9.26% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +24.73% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 1.00% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.64% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5% | 0.59% | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.56% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | 0.55% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | 0.55% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 0.55% | |
Samarco Mineracao SA 9.5% | 0.53% | |
UniCredit S.p.A. 3.88% | 0.51% | |
B&M European Value Retail SA 8.13% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |