MFS Meridian Global High Yield A1 EUR

Stammdaten

ISIN LU0648599867
Valorennummer 13354512
Bloomberg Global ID BBG00228PNV3
Fondsname MFS Meridian Global High Yield A1 EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen; das sekundäre Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-amerikanischen Schuldtiteln an, die unter Anlagequalität eingestuft wurden. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er eine Bottom-up-Schuldtitelauswahl einsetzt, die darauf ausgerichtet ist, die attraktivsten Anlagemöglichkeiten hinsichtlich des Risiko-Nutzen-Verhältnisses ausfindig zu machen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.37 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 23.37 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 26.00 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 23.00 EUR 11.04.2025
NAV * 23.37 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 283'914'108
Anteilsklassevermögen *** 7'127'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.46% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.07% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -1.27% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -5.31% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -9.42% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -0.55% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +11.60% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +14.62% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +19.17% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.64%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% 0.60%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 0.55%
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% 0.55%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold 0.54%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.13% 0.54%
B&M European Value Retail SA 8.13% 0.54%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% 0.53%
Melco Resorts Finance Limited 5.38% 0.51%
Allwyn International a.s 3.88% 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.40%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)