| ISIN | IE00BDT6FS23 |
|---|---|
| Numero di valore | 40806374 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 44.91 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 44.56 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 44.91 CHF | 21.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 35.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 44.91 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'834'836'863 | |
| Attivo della classe *** | 275'806'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.78% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.24% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +5.27% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +13.60% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +19.98% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +29.85% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +34.35% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +4.87% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. 1.75% | 3.01% | |
|---|---|---|
| Western Digital Corp. 3% | 2.45% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.30% | |
| EchoStar Corp. 3.875% | 2.20% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.89% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.27% | |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.10% | |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | 1.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 0.96% | |
| Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 0.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |