SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BDT6FS23
Numero di valore 40806374
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.22 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 37.16 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 38.41 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 34.54 CHF 19.04.2024
NAV * 37.22 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'274'529'386
Attivo della classe *** 161'857'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.11% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.33% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.75% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.13% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +12.29% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -0.36% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +16.57% 04.06.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.77%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.63%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.08%
EchoStar Corp. 3.875% 0.92%
MicroStrategy Incorporated 0% 0.91%
JD.com Inc. 0.25% 0.90%
Ford Motor Company 0% 0.89%
PG&E Corporation 4.25% 0.88%
Western Digital Corp. 3% 0.84%
Carnival Corporation 5.75% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)