ISIN | IE00BDT6FS23 |
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Numero di valore | 40806374 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 40.57 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 40.50 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 40.57 CHF | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 35.39 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 40.57 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'471'080'560 | |
Attivo della classe *** | 256'005'268 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.32% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +2.75% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +5.38% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +8.06% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +14.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +19.25% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +22.99% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +13.47% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.57% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.74% | |
SK Hynix Inc. | 1.41% | |
EchoStar Corp. | 1.40% | |
Western Digital Corp. | 1.25% | |
Seagate HDD Cayman | 1.10% | |
Carnival Corporation | 1.00% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. | 1.00% | |
Strategy Inc. | 0.97% | |
Uber Technologies Inc | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |