| ISIN | IE00BDT6FS23 |
|---|---|
| Numero di valore | 40806374 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 42.62 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 42.37 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 42.82 CHF | 02.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 35.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 42.62 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'555'356'811 | |
| Attivo della classe *** | 270'991'171 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.89% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.48% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +7.53% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +15.72% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +15.93% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +30.67% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +34.71% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +16.03% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.22% | |
|---|---|---|
| Western Digital Corp. | 1.79% | |
| SK Hynix Inc. | 1.77% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.68% | |
| EchoStar Corp. | 1.66% | |
| Seagate HDD Cayman | 1.51% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. | 1.22% | |
| Bloom Energy Corporation | 1.02% | |
| Strategy Inc. | 0.94% | |
| Uber Technologies Inc | 0.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |