ISIN | IE00BDT6FS23 |
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Valorennummer | 40806374 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 37.22 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 37.16 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 38.41 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 34.54 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 37.22 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'274'529'386 | |
Anteilsklassevermögen *** | 161'857'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.33% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +1.75% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.13% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +12.29% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -0.36% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +16.57% |
04.06.2020 - 01.04.2025
04.06.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.77% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.63% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.08% | |
EchoStar Corp. 3.875% | 0.92% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 0.91% | |
JD.com Inc. 0.25% | 0.90% | |
Ford Motor Company 0% | 0.89% | |
PG&E Corporation 4.25% | 0.88% | |
Western Digital Corp. 3% | 0.84% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |