SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BDT6FS23
Valorennummer 40806374
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 39.37 CHF 10.07.2025
Vorheriger Preis * 39.22 CHF 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 39.37 CHF 10.07.2025
52 Wochen Tief * 34.61 CHF 05.08.2024
NAV * 39.37 CHF 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'250'606'751
Anteilsklassevermögen *** 187'871'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.07% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.98% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +9.04% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +7.29% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +10.58% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +16.15% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +21.88% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +14.88% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.34%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.66%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.62%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.06%
Western Digital Corp. 3% 1.05%
Seagate HDD Cayman 3.5% 1.00%
Carnival Corporation 5.75% 0.91%
Uber Technologies Inc 0.875% 0.88%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 0.86%
EchoStar Corp. 3.875% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)