SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BDT6FS23
Valorennummer 40806374
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.39 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 35.55 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 36.09 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 32.34 CHF 31.10.2023
NAV * 35.39 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'255'590'046
Anteilsklassevermögen *** 104'875'104
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.56% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.09% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +0.77% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +4.37% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +7.59% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -17.21% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +10.82% 04.06.2020
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 2.10%
Royal Caribbean Group 1.55%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 1.42%
Palo Alto Networks Inc 1.36%
DISH Network Corporation 1.28%
SK Hynix Inc. 1.09%
Ford Motor Company 0.94%
Gold Pole Capital Co Ltd. 0.83%
JD.com Inc. 0.80%
Duke Energy Corp 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)