| ISIN | IE00BDT6FS23 |
|---|---|
| Valorennummer | 40806374 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 44.91 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 44.56 CHF | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 44.91 CHF | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 35.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 44.91 CHF | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'834'836'863 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 275'806'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.78% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.24% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +5.27% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +13.60% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +19.98% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +29.85% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +34.35% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +4.87% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. 1.75% | 3.01% | |
|---|---|---|
| Western Digital Corp. 3% | 2.45% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.30% | |
| EchoStar Corp. 3.875% | 2.20% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.89% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.27% | |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.10% | |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | 1.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 0.96% | |
| Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 0.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |