ISIN | IE00BDT6FS23 |
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Valorennummer | 40806374 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 40.57 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 40.50 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 40.57 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 35.39 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 40.57 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'471'080'560 | |
Anteilsklassevermögen *** | 256'005'268 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.32% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.75% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +5.38% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +8.06% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +14.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +19.25% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +22.99% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +13.47% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.57% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.74% | |
SK Hynix Inc. | 1.41% | |
EchoStar Corp. | 1.40% | |
Western Digital Corp. | 1.25% | |
Seagate HDD Cayman | 1.10% | |
Carnival Corporation | 1.00% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. | 1.00% | |
Strategy Inc. | 0.97% | |
Uber Technologies Inc | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |