| ISIN | IE00BDT6FS23 |
|---|---|
| No. de valeur | 40806374 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 43.20 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 43.35 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 43.58 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 35.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 43.20 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'656'006'183 | |
| Actifs de la classe *** | 277'509'590 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.46% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.62% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.87% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +12.06% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +14.85% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +27.01% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +32.47% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +8.24% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2.54% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc. | 2.50% | |
| Western Digital Corp. | 2.40% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.74% | |
| EchoStar Corp. | 1.61% | |
| Seagate HDD Cayman | 1.16% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. | 1.15% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1.05% | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.94% | |
| Strategy Inc. | 0.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |