ISIN | IE00BDT6FS23 |
---|---|
No. de valeur | 40806374 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.52 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 38.37 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 38.52 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 34.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 38.52 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'191'087'730 | |
Actifs de la classe *** | 164'424'848 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.82% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +0.62% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +4.21% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +8.50% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +17.01% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +15.90% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +20.61% |
04.06.2020 - 16.05.2025
04.06.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.48% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.60% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.07% | |
Rheinmetall AG 1.875% | 1.05% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.01% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.01% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 0.88% | |
PG&E Corporation 4.25% | 0.85% | |
Ford Motor Company 0% | 0.85% | |
Western Digital Corp. 3% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |