ISIN | CH0247156646 |
---|---|
Valorennummer | 24715664 |
Bloomberg Global ID | OLZBCIX SW |
Fondsname | OLZ - Bond CHF ESG I-X |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten, öffentlichrechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern weltweit ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. ad) auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'012.70 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'011.16 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'012.70 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 958.37 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'012.70 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'012.70 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'012.70 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'598'735 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'011 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.23% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.00% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.66% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +5.67% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +9.45% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +0.65% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -1.25% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.44% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.40% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.40% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 1.37% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 1.36% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.36% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.32% | |
Valiant Bank 0.375% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |