ISIN | CH0247156646 |
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No. de valeur | 24715664 |
Bloomberg Global ID | OLZBCIX SW |
Nom de fond | OLZ - Bond CHF ESG I-X |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 1'018.64 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'019.11 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'020.77 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 967.60 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'018.64 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 1'018.64 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 1'018.64 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'577'045 | |
Actifs de la classe *** | 1'018 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.34% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.79% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.60% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +4.27% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +10.33% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +0.78% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -0.40% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.44% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.40% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.40% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 1.37% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 1.36% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.36% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.32% | |
Valiant Bank 0.375% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |