ISIN | IE00BD5FCF91 |
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Numero di valore | 41253706 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the broad UK equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of UK equity markets as a whole, covering large, mid and small cap equity securities listed on the London Stock Exchange’s main market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.05 GBP | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.03 GBP | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 6.05 GBP | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 4.97 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 6.05 GBP | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 485'918'640 | |
Attivo della classe *** | 112'676'184 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.61% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.40% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +2.30% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +7.81% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +6.05% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +9.63% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +20.84% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +18.93% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +45.96% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 6.62% | |
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HSBC Holdings PLC | 6.35% | |
Shell PLC | 6.32% | |
Unilever PLC | 4.22% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.55% | |
British American Tobacco PLC | 3.06% | |
RELX PLC | 2.83% | |
BP PLC | 2.51% | |
GSK PLC | 2.24% | |
BAE Systems PLC | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |