ISIN | IE00BD5FCF91 |
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Valorennummer | 41253706 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten britischen Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Optimierungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.47 GBP | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 5.51 GBP | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5.60 GBP | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.73 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 5.47 GBP | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 474'409'802 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'598'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.96% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.39% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.34% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +7.32% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +10.19% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +11.05% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +7.61% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +25.83% |
05.06.2020 - 06.09.2024
05.06.2020 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.52% | |
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Shell PLC | 7.34% | |
HSBC Holdings PLC | 5.38% | |
Unilever PLC | 4.78% | |
BP PLC | 3.14% | |
RELX PLC | 2.78% | |
GSK PLC | 2.43% | |
British American Tobacco PLC | 2.23% | |
Diageo PLC | 2.18% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |