ISIN | IE00BD5FCF91 |
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Valorennummer | 41253706 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten britischen Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Optimierungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.07 GBP | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.04 GBP | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.15 GBP | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.97 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 6.07 GBP | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 483'304'454 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'692'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.96% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.48% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.23% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +5.23% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +6.45% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +9.76% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +21.82% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +23.59% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +52.58% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 6.87% | |
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HSBC Holdings PLC | 6.48% | |
Shell PLC | 6.34% | |
Unilever PLC | 4.45% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.52% | |
British American Tobacco PLC | 3.15% | |
BP PLC | 2.67% | |
RELX PLC | 2.46% | |
GSK PLC | 2.28% | |
BAE Systems PLC | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |