SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)

Détails

ISIN IE00BD5FCF91
No. de valeur 41253706
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the broad UK equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of UK equity markets as a whole, covering large, mid and small cap equity securities listed on the London Stock Exchange’s main market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.05 GBP 14.08.2025
Prix précédent * 6.03 GBP 13.08.2025
Max 52 semaines * 6.05 GBP 14.08.2025
Min 52 semaines * 4.97 GBP 09.04.2025
NAV * 6.05 GBP 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 485'918'640
Actifs de la classe *** 112'676'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.61% 31.12.2024
14.08.2025
YTD Performance (en CHF) +8.40% 31.12.2024
14.08.2025
1 mois +2.30% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +7.81% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois +6.05% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +9.63% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +20.84% 14.08.2023
14.08.2025
3 ans +18.93% 15.08.2022
14.08.2025
5 ans +45.96% 14.08.2020
14.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 6.62%
HSBC Holdings PLC 6.35%
Shell PLC 6.32%
Unilever PLC 4.22%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.55%
British American Tobacco PLC 3.06%
RELX PLC 2.83%
BP PLC 2.51%
GSK PLC 2.24%
BAE Systems PLC 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)