Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z

Dati di base

ISIN CH0424513270
Numero di valore 42451327
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 890.56 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 890.05 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 907.77 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 880.73 CHF 14.01.2025
NAV * 890.56 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.15% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.46% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -1.57% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.19% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -1.46% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -5.74% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -11.82% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)