ISIN | CH0424513270 |
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No. de valeur | 42451327 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 894.39 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 894.07 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 907.77 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 880.73 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 894.39 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.92% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.05% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.10% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.90% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.88% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +1.49% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -3.70% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -11.84% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |