ISIN | CH0424513270 |
---|---|
Valorennummer | 42451327 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 891.43 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 892.16 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 907.77 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 880.73 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 891.43 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.17% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.33% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +0.11% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +0.67% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | -1.18% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | -4.96% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -12.22% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |