Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z

Stammdaten

ISIN CH0424513270
Valorennummer 42451327
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 893.81 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 894.22 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 907.77 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 880.73 CHF 14.01.2025
NAV * 893.81 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.85% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat -0.09% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.50% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.31% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +0.26% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -3.91% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -11.72% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)