ISIN | LU1805389258 |
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Numero di valore | 41495618 |
Bloomberg Global ID | UIQL GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.46 EUR | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.48 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10.53 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 10.02 EUR | 03.09.2024 |
NAV * | 10.46 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'063'793 | |
Attivo della classe *** | 42'558'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.45% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | -0.58% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +0.51% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +1.55% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +4.57% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +11.50% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +11.94% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +3.84% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA | 0.72% | |
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Amprion GmbH | 0.71% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.71% | |
RCI Banque S.A. | 0.71% | |
BPCE SA | 0.70% | |
Banco Santander, S.A. | 0.70% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.70% | |
Commerzbank AG | 0.50% | |
Commerzbank AG | 0.49% | |
Banco de Sabadell SA | 0.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.08.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |