UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1805389258
Numero di valore 41495618
Bloomberg Global ID UIQL GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.54 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 10.52 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 10.54 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 9.90 EUR 25.04.2024
NAV * 10.54 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'959'552
Attivo della classe *** 41'959'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.52% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.72% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +0.93% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.66% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +1.97% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +6.33% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +12.01% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +7.23% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +4.31% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas SA 0.73%
Deutsche Bank AG 0.51%
Jcdecaux SE 0.51%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.50%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.50%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.50%
Santander Consumer Finance, S.A. 0.50%
ING Groep N.V. 0.49%
Deutsche Bank AG 0.49%
Deutsche Lufthansa AG 0.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)