UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis

Stammdaten

ISIN LU1805389258
Valorennummer 41495618
Bloomberg Global ID UIQL GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.57 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 10.59 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.59 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 9.94 EUR 10.06.2024
NAV * 10.57 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'464'746
Anteilsklassevermögen *** 42'464'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.42% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.40% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.63% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.87% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.87% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.20% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +3.69% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.73%
BNP Paribas SA 0.73%
Deutsche Bank AG 0.51%
Jcdecaux SE 0.51%
Societe Generale S.A. 0.50%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.50%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.50%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.50%
Commerzbank AG 0.50%
Santander Consumer Finance, S.A. 0.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)