ISIN | LU1805389258 |
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Valorennummer | 41495618 |
Bloomberg Global ID | UIQL GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.47 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.47 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.49 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.90 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.47 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'959'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'959'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.44% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.08% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.78% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.57% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.27% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +10.86% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +5.23% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +3.46% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA | 0.73% | |
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Deutsche Bank AG | 0.51% | |
Jcdecaux SE | 0.51% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.50% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.50% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.50% | |
Santander Consumer Finance, S.A. | 0.50% | |
Deutsche Bank AG | 0.49% | |
ING Groep N.V. | 0.49% | |
Deutsche Lufthansa AG | 0.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |