ISIN | LU1805389258 |
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Valorennummer | 41495618 |
Bloomberg Global ID | UIQL GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.57 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.59 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.59 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.94 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 10.57 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'464'746 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'464'746 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.42% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.87% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.87% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.20% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +3.69% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | 0.73% | |
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BNP Paribas SA | 0.73% | |
Deutsche Bank AG | 0.51% | |
Jcdecaux SE | 0.51% | |
Societe Generale S.A. | 0.50% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.50% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.50% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.50% | |
Commerzbank AG | 0.50% | |
Santander Consumer Finance, S.A. | 0.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |