ZF Income Fund A

Détails

ISIN CH0415122370
No. de valeur 41512237
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZF Income Fund A
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.68 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 86.76 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 87.01 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 84.13 CHF 10.06.2024
NAV * 86.68 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 681'874'868
Actifs de la classe *** 7'158'675
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +0.51% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +0.37% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -0.26% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +2.68% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +4.91% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +2.51% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans -7.76% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.82%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% 0.80%
AMAG Leasing AG 1.875% 0.75%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.75%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 0.74%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% 0.74%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 0.74%
Netflix, Inc. 3.875% 0.73%
Fiserv Inc. 0.70%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.65%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)