ISIN | CH0415122370 |
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No. de valeur | 41512237 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZF Income Fund A |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.68 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 86.76 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 87.01 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 84.13 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 86.68 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 681'874'868 | |
Actifs de la classe *** | 7'158'675 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.51% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +0.37% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -0.26% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +2.68% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +4.91% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +2.51% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | -7.76% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.82% | |
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Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.80% | |
AMAG Leasing AG 1.875% | 0.75% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.75% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.74% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.74% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.74% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.73% | |
Fiserv Inc. | 0.70% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |