ISIN | CH0415122370 |
---|---|
No. de valeur | 41512237 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZF Income Fund A |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.59 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 86.50 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 87.01 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 84.88 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 86.59 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 690'321'371 | |
Actifs de la classe *** | 7'086'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.06% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +1.01% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +1.36% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.17% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +4.79% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +5.95% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -9.54% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG 1.75% | 0.91% | |
---|---|---|
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.82% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.79% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.75% | |
Galderma Holding SA 1.8098% | 0.75% | |
AMAG Leasing AG 1.875% | 0.75% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.74% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.74% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.74% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.17% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |