ZF Income Fund A

Détails

ISIN CH0415122370
No. de valeur 41512237
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZF Income Fund A
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.42 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 86.56 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 87.68 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 82.75 CHF 06.11.2023
NAV * 86.42 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 656'049'191
Actifs de la classe *** 7'281'943
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.44% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.68% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +1.87% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +4.99% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +7.02% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -12.64% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -13.98% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.85%
Netflix, Inc. 3.875% 0.77%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 0.73%
Fiserv Inc. 0.72%
Lonza Finance International NV 1.625% 0.72%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.68%
European Union 2.625% 0.68%
Syensqo SA 2.5% 0.66%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.66%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% 0.63%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)