ISIN | CH0415122370 |
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Valorennummer | 41512237 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZF Income Fund A |
Fondsanbieter |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Fondsanbieter | Zugerberg Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ZF Income Fund besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Referenzwährung Schweizer Franken zu erzielen. Das Teilvermögen zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert er sich auf Anleihen sowohl mit als auch ohne Investmentgradstatus im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur. Das Teilvermögen kann auch in verzinsliche Wertpapiere anlegen, die über kein Kreditrating einer internationalen Ratingagentur verfügen, aber an einer anerkannten Börse kotiert sind. Der Investment Prozess besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten: Long-Positionen in Unternehmensanleihen; Unternehmen in Sondersituationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.37 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 86.61 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.01 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.90 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 86.37 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 677'974'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'088'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +1.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.32% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +0.21% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +2.14% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +4.36% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +2.61% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -6.39% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.82% | |
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AMAG Leasing AG 1.875% | 0.75% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.73% | |
Fiserv Inc. | 0.70% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.66% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 2.0725% | 0.64% | |
European Union 2.625% | 0.64% | |
AstraZeneca Finance LLC 2.25% | 0.64% | |
Syensqo SA 2.5% | 0.64% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |