DIVAS Premia Income I USD acc

Stammdaten

ISIN CH0365134714
Valorennummer 36513471
Bloomberg Global ID
Fondsname DIVAS Premia Income I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DIVAS Asset Management AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des DIVAS Premia Income strebt durch die öko nomische Replikation von Barrier Reverse Convertibles einen langfristigen Wertzuwachs an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.70 USD 13.01.2026
Vorheriger Preis * 103.66 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.70 USD 13.01.2026
52 Wochen Tief * 100.00 USD 15.07.2025
NAV * 103.70 USD 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'349'031
Anteilsklassevermögen *** 2'107'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.13% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +0.47% 16.12.2025
13.01.2026
3 Monate +2.08% 14.10.2025
13.01.2026
6 Monate +3.70% 15.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +3.70% 15.07.2025
13.01.2026
2 Jahre +3.70% 15.07.2025
13.01.2026
3 Jahre +3.70% 15.07.2025
13.01.2026
5 Jahre +3.70% 15.07.2025
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 9.58%
United States Treasury Bills 8.23%
United States Treasury Bills 7.88%
United States Treasury Bills 7.53%
United States Treasury Bills 7.10%
United States Treasury Bills 6.66%
United States Treasury Bills 6.40%
United States Treasury Bills 6.34%
United States Treasury Bills 6.33%
United States Treasury Bills 6.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)