DIVAS Premia Income I USD acc

Stammdaten

ISIN CH0365134714
Valorennummer 36513471
Bloomberg Global ID
Fondsname DIVAS Premia Income I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DIVAS Asset Management AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des DIVAS Premia Income strebt durch die öko nomische Replikation von Barrier Reverse Convertibles einen langfristigen Wertzuwachs an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.21 USD 16.12.2025
Vorheriger Preis * 103.02 USD 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 103.21 USD 16.12.2025
52 Wochen Tief * 100.00 USD 15.07.2025
NAV * 103.21 USD 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'344'233
Anteilsklassevermögen *** 2'094'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.20% 18.11.2025
16.12.2025
3 Monate +1.93% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +3.21% 15.07.2025
16.12.2025
1 Jahr +3.21% 15.07.2025
16.12.2025
2 Jahre +3.21% 15.07.2025
16.12.2025
3 Jahre +3.21% 15.07.2025
16.12.2025
5 Jahre +3.21% 15.07.2025
16.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 9.12%
United States Treasury Bills 7.84%
United States Treasury Bills 7.50%
United States Treasury Bills 6.77%
United States Treasury Bills 6.34%
United States Treasury Bills 6.09%
United States Treasury Bills 6.04%
United States Treasury Bills 6.03%
United States Treasury Bills 5.96%
United States Treasury Bills 5.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)