ISIN | CH0261572439 |
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Numero di valore | 26157243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.20 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.22 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 97.22 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.96 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 97.20 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 97.20 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'302'732 | |
Attivo della classe *** | 2'266'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.59% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.29% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.92% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +1.32% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +2.38% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +3.09% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -0.98% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -0.90% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.23% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.45% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.67% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.25% | 2.44% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.11% | |
Nestle SA 1.625% | 2.10% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.09% | |
EBN BV 0.875% | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.21% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |