ISIN | CH0261572439 |
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Numero di valore | 26157243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.88 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.83 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 97.93 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.86 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 97.88 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 97.88 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'775'714 | |
Attivo della classe *** | 2'394'278 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.02% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.01% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.01% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.70% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +2.02% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +3.86% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +2.21% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +1.65% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.47% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.70% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.12% | |
Nestle SA 1.625% | 2.12% | |
EBN BV 0.875% | 2.11% | |
Geneva (City Of) 0.125% | 2.09% | |
AMAG Leasing AG 0% | 2.09% | |
Basel-Stadt (Kanton) 0% | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.21% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |