Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap

Détails

ISIN CH0261572439
No. de valeur 26157243
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** MIRABAUD (CH) – LPP Preservation dont l’objectif vise à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille diversifié. Le compartiment suit les principes énoncés dans la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.62 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 98.59 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 98.67 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 97.62 CHF 12.03.2025
NAV * 98.62 CHF 19.01.2026
Issue Price * 98.62 CHF 19.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'712'813
Actifs de la classe *** 1'995'094
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 30.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.07% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -0.01% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.12% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +0.82% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +3.08% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +4.48% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +1.03% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.42%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.42%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.06%
Kommunalbanken AS 0.545% 1.83%
EBN BV 0.875% 1.83%
Nationwide Building Society 1.7575% 1.82%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.4% 1.82%
Basel-Stadt (Kanton) 0% 1.82%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% 1.82%
Zuercher Kantonalbank 0.05% 1.81%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.20%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)