Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap

Stammdaten

ISIN CH0261572439
Valorennummer 26157243
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.86 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 97.82 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 97.86 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 95.54 CHF 05.01.2024
NAV * 97.86 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis * 97.86 CHF 20.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'845'076
Anteilsklassevermögen *** 2'403'054
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.38% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.92% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +1.75% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +2.31% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +3.86% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -0.14% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre 0.00% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.45%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.73%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.71%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.67%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.25% 2.44%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.11%
Nestle SA 1.625% 2.10%
Switzerland (Government Of) 0% 2.09%
EBN BV 0.875% 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.21%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)