| ISIN | CH0261572439 |
|---|---|
| Valorennummer | 26157243 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.54 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.55 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.67 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.62 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 98.54 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 98.54 CHF | 30.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'611'377 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'957'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.65% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.10% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +0.10% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.65% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +3.01% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +4.69% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +0.95% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.42% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.42% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.06% | |
| Kommunalbanken AS 0.545% | 1.83% | |
| EBN BV 0.875% | 1.83% | |
| Nationwide Building Society 1.7575% | 1.82% | |
| Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.4% | 1.82% | |
| Basel-Stadt (Kanton) 0% | 1.82% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% | 1.82% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.05% | 1.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |