ISIN | CH0261572439 |
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Valorennummer | 26157243 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.83 CHF | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.81 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.93 CHF | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.86 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 97.83 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | 97.83 CHF | 26.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'775'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'394'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.07% |
30.12.2024 - 26.03.2025
30.12.2024 26.03.2025 |
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1 Monat | -0.01% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | -0.04% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +0.69% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +1.99% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +3.81% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +2.16% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +1.55% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.47% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.70% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.12% | |
Nestle SA 1.625% | 2.12% | |
EBN BV 0.875% | 2.11% | |
Geneva (City Of) 0.125% | 2.09% | |
AMAG Leasing AG 0% | 2.09% | |
Basel-Stadt (Kanton) 0% | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |