ISIN | CH0261572439 |
---|---|
Valorennummer | 26157243 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.59 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.58 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.59 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.83 CHF | 09.08.2024 |
NAV * | 98.59 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 98.59 CHF | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'299'058 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'518'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.70% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.16% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.24% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +0.67% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +1.82% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +4.02% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +3.94% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +1.33% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.43% | |
---|---|---|
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.74% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.73% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.67% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.08% | |
EBN BV 0.875% | 2.08% | |
Nestle SA 1.625% | 2.08% | |
Kommunalbanken AS 0.545% | 2.07% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.4% | 2.06% | |
Export-Import Bank of Korea 0% | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.20% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |