UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN IE00BYVF6707
Valorennummer 32636412
Bloomberg Global ID UBCAIAG ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.85 GBP 08.08.2025
Vorheriger Preis * 112.97 GBP 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 117.23 GBP 12.06.2025
52 Wochen Tief * 99.40 GBP 01.11.2024
NAV * 112.85 GBP 08.08.2025
Ausgabepreis * 112.86 GBP 08.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'636'036
Anteilsklassevermögen *** 56'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.21% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.50% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat -0.56% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate -0.13% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +0.02% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +5.40% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre -3.49% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre -1.45% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +1.38% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)