UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc

Stammdaten

ISIN IE00BMP3HD95
Valorennummer 24495279
Bloomberg Global ID UCARSJG ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.13 GBP 31.07.2025
Vorheriger Preis * 141.48 GBP 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 148.51 GBP 12.06.2025
52 Wochen Tief * 125.42 GBP 01.11.2024
NAV * 140.13 GBP 31.07.2025
Ausgabepreis * 140.14 GBP 31.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'823'903
Anteilsklassevermögen *** 63'370
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.33% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -3.32% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -2.13% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.73% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +6.09% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre -5.67% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre -3.06% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +0.32% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)