CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR

Dati di base

ISIN CH0412174887
Numero di valore 41217488
Bloomberg Global ID CSGCAHE SW
Nome del fondo CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.78 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 97.64 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 98.70 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 92.63 EUR 14.01.2025
NAV * 97.78 EUR 20.11.2025
Issue Price * 97.78 EUR 20.11.2025
Redemption Price * 97.78 EUR 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 622'108'376
Attivo della classe *** 8'946'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.14% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.94% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.72% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.05% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +3.47% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +2.82% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +10.19% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +10.46% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -4.96% 11.02.2022
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.30%
UBS Group AG 4.253% 1.26%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.19%
United States Treasury Bonds 5% 1.17%
AT&T Inc 4.9% 1.12%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.12%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.09%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.05%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.05%
Citigroup Inc. 4.412% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)