ISIN | CH0412174887 |
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Valorennummer | 41217488 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.87 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.10 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.56 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.05 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 94.87 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 703'524'542 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'179'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.85% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.37% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.27% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.76% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.17% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -7.79% |
11.02.2022 - 21.11.2024
11.02.2022 21.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.22% | |
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Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.15% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.15% | |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.14% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.11% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.07% | |
HSBC Holdings PLC 2.633% | 1.05% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.04% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.716% | 1.03% | |
Royal Bank of Canada 5% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |