ISIN | CH0412174887 |
---|---|
Valorennummer | 41217488 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.53 EUR | 15.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.84 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.56 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.61 EUR | 10.01.2025 |
NAV * | 95.53 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 606'697'483 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'598'404 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.67% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.48% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +0.30% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +1.71% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +2.29% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.63% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +5.08% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +2.58% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | -7.14% |
11.02.2022 - 15.07.2025
11.02.2022 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.35% | |
---|---|---|
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.32% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.19% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.15% | |
Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.10% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.09% | |
Royalty Pharma PLC 1.75% | 1.07% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.05% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.03% | |
FCC Aqualia S.A. 2.629% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.85% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |