Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR

Stammdaten

ISIN CH0412174887
Valorennummer 41217488
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.23 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 95.30 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 97.56 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 88.01 EUR 06.11.2023
NAV * 95.23 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 703'524'542
Anteilsklassevermögen *** 10'179'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.16% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.45% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.12% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.44% 11.02.2022
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 4.625% 1.22%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 1.17%
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.16%
AT&T Inc 4.9% 1.14%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.10%
HSBC Holdings PLC 2.633% 1.07%
Citigroup Inc. 4.412% 1.07%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.06%
Lloyds Banking Group PLC 4.716% 1.04%
Royal Bank of Canada 5% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)