Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR

Détails

ISIN CH0412174887
No. de valeur 41217488
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.58 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 94.03 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 97.56 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 90.77 EUR 16.04.2024
NAV * 93.58 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 712'738'156
Actifs de la classe *** 10'150'533
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +0.82% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -2.18% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.71% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.14% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -0.27% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +4.86% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -9.04% 11.02.2022
23.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.875% 1.30%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.21%
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.19%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 1.17%
AT&T Inc 4.9% 1.15%
HSBC Holdings PLC 2.633% 1.10%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.08%
Lloyds Banking Group PLC 4.716% 1.07%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.07%
Citigroup Inc. 4.412% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)