CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR

Détails

ISIN CH0412174887
No. de valeur 41217488
Bloomberg Global ID CSGCAHE SW
Nom de fond CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.78 EUR 20.11.2025
Prix précédent * 97.64 EUR 19.11.2025
Max 52 semaines * 98.70 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 92.63 EUR 14.01.2025
NAV * 97.78 EUR 20.11.2025
Issue Price * 97.78 EUR 20.11.2025
Redemption Price * 97.78 EUR 20.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 622'108'376
Actifs de la classe *** 8'946'560
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.14% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) +2.94% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -0.72% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +1.05% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +3.47% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +2.82% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +10.19% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +10.46% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans -4.96% 11.02.2022
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.30%
UBS Group AG 4.253% 1.26%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.19%
United States Treasury Bonds 5% 1.17%
AT&T Inc 4.9% 1.12%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.12%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.09%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.05%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.05%
Citigroup Inc. 4.412% 1.01%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)