CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I USD Acc

Dati di base

ISIN LU1805264477
Numero di valore 41275884
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I USD Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.85 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 10.08 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 10.61 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 8.91 USD 19.04.2024
NAV * 9.85 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'883'798
Attivo della classe *** 41'229'318
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.89% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.43% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -5.56% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.68% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -6.19% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +24.68% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.66%
FPT Corp 4.85%
BYD Co Ltd Class H 3.47%
Xiaomi Corp Class B 3.35%
SK Hynix Inc 3.05%
AIA Group Ltd 2.90%
HDFC Bank Ltd 2.89%
Advantech Co Ltd 2.85%
PT Bank Central Asia Tbk 2.82%
ICICI Bank Ltd 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)