ISIN | LU1805264477 |
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Valorennummer | 41275884 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I USD Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.53 USD | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.51 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.70 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.81 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 10.53 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'920'245 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'343'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.88% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.85% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +2.43% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +3.64% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +3.34% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +10.61% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +15.33% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +10.96% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +14.71% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.13% | |
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Xiaomi Corp Class B | 4.06% | |
ICICI Bank Ltd | 3.82% | |
HDFC Bank Ltd | 3.73% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.35% | |
FPT Corp | 3.34% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
MediaTek Inc | 2.76% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.74% | |
AIA Group Ltd | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |