ISIN | LU1805264477 |
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Valorennummer | 41275884 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I Acc USD |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.56 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.51 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.73 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.81 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11.56 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'129'715 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'964'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.14% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.95% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +1.58% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +9.78% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +13.78% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +17.48% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +24.17% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +30.77% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +13.78% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.19% | |
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SK Hynix Inc | 3.97% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.80% | |
ICICI Bank Ltd | 3.41% | |
HDFC Bank Ltd | 3.40% | |
FPT Corp | 3.28% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.06% | |
MediaTek Inc | 2.86% | |
AIA Group Ltd | 2.59% | |
Delta Electronics Inc | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |