UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2

Détails

ISIN CH0385856742
No. de valeur 38585674
Bloomberg Global ID UBAUIA2 SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises asiatiques (hors Japon). Il est exposé au marché d’actions asiatique. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.32 USD 12.11.2024
Prix précédent * 100.66 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 106.89 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 84.86 USD 17.01.2024
NAV * 98.32 USD 12.11.2024
Issue Price * 98.32 USD 12.11.2024
Redemption Price * 98.32 USD 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'521'704
Actifs de la classe *** 31'637'299
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.19% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.13% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -5.70% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +4.62% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.74% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +13.24% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +15.58% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -15.42% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +4.10% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.53%
Tencent Holdings Ltd 7.40%
Samsung Electronics Co Ltd 5.48%
PDD Holdings Inc ADR 4.69%
Reliance Industries Ltd 3.87%
CIMB Group Holdings Bhd 3.59%
HDFC Bank Ltd 3.58%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.36%
Eicher Motors Ltd 2.91%
MediaTek Inc 2.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)