ISIN | CH0385856742 |
---|---|
No. de valeur | 38585674 |
Bloomberg Global ID | UBAUIA2 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises asiatiques (hors Japon). Il est exposé au marché d’actions asiatique. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.99 USD | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.50 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 108.43 USD | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 87.97 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 107.99 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 108.15 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 108.15 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'728'507 | |
Actifs de la classe *** | 32'105'679 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +6.87% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +9.98% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +15.92% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +12.15% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +20.99% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +19.95% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +16.63% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.49% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.27% | |
HDFC Bank Ltd | 4.92% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.20% | |
Reliance Industries Ltd | 3.91% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.60% | |
MediaTek Inc | 3.37% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.34% | |
SK Hynix Inc | 3.33% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |