ISIN | CH0372701547 |
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Numero di valore | 37270154 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.89 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.91 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 162.72 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 137.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.89 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'205'281'565 | |
Attivo della classe *** | 121'767'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.62% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.79% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | -2.19% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -3.26% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +7.10% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +13.48% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +14.34% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +31.18% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
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Nestle SA | 10.84% | |
Roche Holding AG | 9.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.08% | |
ABB Ltd | 5.66% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.54% | |
Lonza Group Ltd | 3.26% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Alcon Inc | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |