BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J

Dati di base

ISIN CH0372701547
Numero di valore 37270154
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.29 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 152.26 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 153.92 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 124.97 CHF 27.10.2023
NAV * 151.29 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 975'458'573
Attivo della classe *** 112'839'450
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.50% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese -1.71% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.13% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.00% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +15.01% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +24.38% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +8.68% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +32.98% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 10.94%
Novartis AG Registered Shares 10.16%
Roche Holding AG 9.07%
ABB Ltd 6.21%
UBS Group AG 6.04%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.10%
Lonza Group Ltd 3.76%
Alcon Inc 3.56%
Holcim Ltd 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)