BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J

Dati di base

ISIN CH0372701547
Numero di valore 37270154
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.07 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 156.76 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 162.72 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 137.03 CHF 09.04.2025
NAV * 155.07 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'243'701'386
Attivo della classe *** 125'318'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 30.12.2024
16.09.2025
1 mese -0.67% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi -0.06% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi -4.11% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +3.64% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +15.41% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +23.73% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +27.47% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.58%
Nestle SA 9.80%
Roche Holding AG 9.43%
ABB Ltd 6.44%
Zurich Insurance Group AG 6.12%
UBS Group AG Registered Shares 6.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.07%
Swiss Re AG 3.44%
Lonza Group Ltd 3.30%
Alcon Inc 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)