BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J

Reference Data

ISIN CH0372701547
Valor Number 37270154
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 155.29 CHF 02.09.2025
Previous Price * 156.78 CHF 01.09.2025
52 Week High * 162.72 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 137.03 CHF 09.04.2025
NAV * 155.29 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 1,243,701,386
Unit/Share Assets *** 125,318,524
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.26% 30.12.2024
02.09.2025
1 month +1.15% 04.08.2025
02.09.2025
3 months -1.30% 02.06.2025
02.09.2025
6 months -4.57% 03.03.2025
02.09.2025
1 year +0.89% 02.09.2024
02.09.2025
2 years +15.28% 04.09.2023
02.09.2025
3 years +19.93% 02.09.2022
02.09.2025
5 years +29.00% 02.09.2020
02.09.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.58%
Nestle SA 9.80%
Roche Holding AG 9.43%
ABB Ltd 6.44%
Zurich Insurance Group AG 6.12%
UBS Group AG Registered Shares 6.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.07%
Swiss Re AG 3.44%
Lonza Group Ltd 3.30%
Alcon Inc 2.90%
Last data update 31.07.2025

Cost / Risk

TER 0.19%
TER date 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)