BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J

Reference Data

ISIN CH0372701547
Valor Number 37270154
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 158.43 CHF 01.04.2025
Previous Price * 157.38 CHF 31.03.2025
52 Week High * 162.72 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 140.16 CHF 16.04.2024
NAV * 158.43 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 1,152,225,589
Unit/Share Assets *** 118,522,713
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.41% 30.12.2024
01.04.2025
1 month -2.64% 03.03.2025
01.04.2025
3 months +8.11% 03.01.2025
01.04.2025
6 months +4.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 year +9.95% 02.04.2024
01.04.2025
2 years +17.43% 03.04.2023
01.04.2025
3 years +9.31% 01.04.2022
01.04.2025
5 years +51.45% 01.04.2020
01.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.89%
Nestle SA 8.54%
Roche Holding AG 7.41%
UBS Group AG 6.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.64%
Zurich Insurance Group AG 6.40%
ABB Ltd 6.27%
Holcim Ltd 3.58%
Lonza Group Ltd 3.57%
Alcon Inc 3.57%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 0.20%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)