BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J

Stammdaten

ISIN CH0372701547
Valorennummer 37270154
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.89 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 153.91 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 162.72 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 137.03 CHF 09.04.2025
NAV * 152.89 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'205'281'565
Anteilsklassevermögen *** 121'767'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.62% 30.12.2024
06.08.2025
1 Monat -0.79% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate -2.19% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -3.26% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +7.10% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +13.48% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +14.34% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +31.18% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.79%
Nestle SA 10.84%
Roche Holding AG 9.43%
Zurich Insurance Group AG 6.08%
ABB Ltd 5.66%
UBS Group AG Registered Shares 5.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.54%
Lonza Group Ltd 3.26%
Swiss Re AG 3.21%
Alcon Inc 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)