ISIN | IE00B4NQT611 |
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Numero di valore | 13296393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.18 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.25 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 23.34 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 16.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 18.18 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'493'086 | |
Attivo della classe *** | 5'997'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.69% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.78% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +6.19% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -14.93% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -9.28% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +1.06% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +4.06% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +38.99% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.94% | |
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Texas Roadhouse Inc | 1.74% | |
RBC Bearings Inc | 1.74% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.73% | |
Kirby Corp | 1.69% | |
Haemonetics Corp | 1.66% | |
Littelfuse Inc | 1.59% | |
Chemed Corp | 1.58% | |
Manhattan Associates Inc | 1.54% | |
Tetra Tech Inc | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |