ISIN | IE00B4NQT611 |
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Numero di valore | 13296393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.67 EUR | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.33 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 23.34 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 16.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 18.67 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'535'288 | |
Attivo della classe *** | 5'830'004 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.73% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.22% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +3.66% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +2.53% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +0.81% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -3.11% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +6.26% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +3.04% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +46.89% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 2.13% | |
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FirstService Corp Ordinary Shares | 1.87% | |
Littelfuse Inc | 1.78% | |
Manhattan Associates Inc | 1.69% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.63% | |
Haemonetics Corp | 1.62% | |
SPX Technologies Inc | 1.61% | |
RBC Bearings Inc | 1.59% | |
ESAB Corp | 1.57% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |