Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00B4NQT611
Valorennummer 13296393
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.18 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 18.02 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 23.34 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 16.28 EUR 08.04.2025
NAV * 18.18 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'493'086
Anteilsklassevermögen *** 5'997'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.04% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.62% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.96% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -3.45% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -14.29% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -5.51% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +1.56% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +8.99% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +40.49% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.93%
RBC Bearings Inc 1.90%
Chemed Corp 1.89%
Texas Roadhouse Inc 1.85%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.77%
CommVault Systems Inc 1.69%
Kirby Corp 1.67%
Haemonetics Corp 1.53%
Manhattan Associates Inc 1.50%
Nexstar Media Group Inc 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)