ISIN | LU1603349165 |
---|---|
Numero di valore | 36485240 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Swiss Equity YC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.16 CHF | 06.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 148.21 CHF | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 154.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 148.16 CHF | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.21% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +14.84% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | -2.78% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | +1.95% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +7.50% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +10.84% |
10.05.2023 - 06.05.2025
10.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +8.28% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | +32.26% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0075% |
---|---|
Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |