UBAM - Swiss Equity YC

Dati di base

ISIN LU1603349165
Numero di valore 36485240
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Swiss Equity YC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.35 CHF 21.07.2025
Prezzo precedente * 154.47 CHF 18.07.2025
Max 52 settimani * 154.47 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 128.34 CHF 09.04.2025
NAV * 154.35 CHF 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.56% 30.12.2024
21.07.2025
1 mese +3.53% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +11.66% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +4.09% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +4.78% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +18.79% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +19.08% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +23.36% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.0075%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)