ISIN | LU1603349165 |
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Numero di valore | 36485240 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Swiss Equity YC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.35 CHF | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.47 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 154.47 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 128.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.35 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.56% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
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1 mese | +3.53% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +11.66% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +4.09% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +4.78% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +18.79% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +19.08% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +23.36% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0075% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |