UBAM - Global High Yield Solution VHD

Dati di base

ISIN LU1315126513
Numero di valore 30283057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution VHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.86 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 86.98 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 92.84 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 84.02 EUR 23.04.2025
NAV * 86.86 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.88% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.16% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.14% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -6.19% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -5.55% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.14% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +3.54% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +2.49% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -3.22% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.0036%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)