ISIN | LU1315126513 |
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Valorennummer | 30283057 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution VHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.46 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.54 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.84 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.02 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 89.46 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.04% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.82% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.80% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +2.60% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | -2.74% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +1.11% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +4.50% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +7.27% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -0.04% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0036% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |