UBAM - Global High Yield Solution VHD

Stammdaten

ISIN LU1315126513
Valorennummer 30283057
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution VHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.27 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 91.36 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 92.84 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 84.02 EUR 23.04.2025
NAV * 91.27 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 30.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.76% 30.12.2024
12.12.2025
1 Monat +0.70% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +1.63% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +4.60% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr -0.67% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +2.71% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +5.81% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -0.99% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0036%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)