UBAM - Global High Yield Solution VHD

Détails

ISIN LU1315126513
No. de valeur 30283057
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global High Yield Solution VHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.57 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 88.60 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 92.84 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 84.02 EUR 23.04.2025
NAV * 88.57 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.01% 30.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.66% 30.12.2024
24.07.2025
1 mois +1.02% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +4.94% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois -3.96% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +1.14% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +3.85% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +6.80% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +1.51% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.0036%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)