ISIN | LU1315126513 |
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No. de valeur | 30283057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Global High Yield Solution VHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 88.57 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 88.60 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 92.84 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 84.02 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 88.57 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.01% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.66% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.02% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +4.94% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -3.96% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +1.14% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +3.85% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +6.80% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +1.51% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0036% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |