ISIN | LU1748005375 |
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Numero di valore | 39488896 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.82 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.45 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.26 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 101.76 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 106.82 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 106.82 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'485'919 | |
Attivo della classe *** | 5'317'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.46% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +2.62% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.84% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +2.98% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +8.88% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +6.72% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +4.54% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.79% | |
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iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 19.74% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 15.71% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 | 12.20% | |
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 | 5.01% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 | 4.33% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 | 4.01% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 | 3.28% | |
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 15.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |