Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1748005375
Numero di valore 39488896
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.82 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 106.45 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 108.26 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 101.76 EUR 07.04.2025
NAV * 106.82 EUR 03.07.2025
Issue Price * 106.82 EUR 03.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'485'919
Attivo della classe *** 5'317'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.23% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.46% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.62% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.84% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +2.98% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.88% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +6.72% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +4.54% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.79%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 19.74%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 15.71%
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 12.20%
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 5.01%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 4.33%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 4.01%
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 3.28%
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.09%
Data TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)