Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1748005375
Valorennummer 39488896
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.19 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 105.46 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 105.46 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 96.03 EUR 23.10.2023
NAV * 105.19 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis * 105.19 EUR 18.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'115'230
Anteilsklassevermögen *** 4'274'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.08% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.41% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.36% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.29% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.92% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.78% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +6.53% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -3.14% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +2.53% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 18.85%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 16.42%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 13.87%
Fut Fxxp 50 Eux 24/06/21 12.80%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.79%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/06/21 8.52%
E-mini S&P 500 Future June 24 6.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.40%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 3.20%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/06/13 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)