Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1748005375
Valorennummer 39488896
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.21 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 106.40 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 108.26 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 101.76 EUR 07.04.2025
NAV * 106.21 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 106.21 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'655'275
Anteilsklassevermögen *** 5'300'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.09% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.52% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +4.66% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +4.62% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.94%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.82%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 15.41%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 14.15%
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 13.76%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 11.89%
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme 250321 5.48%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 5.17%
Fut Mn Russ2000 50 Cme 25/03/21 4.90%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/03/21 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)