Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1748005375
Valorennummer 39488896
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.28 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.05 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.95 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 98.02 EUR 24.11.2023
NAV * 106.28 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 106.28 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'925'854
Anteilsklassevermögen *** 4'199'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.18% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.37% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.81% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.68%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 13.64%
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 12.61%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.53%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 6.30%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 6.06%
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 4.72%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 2.83%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)