| ISIN | LU1748005375 |
|---|---|
| Valorennummer | 39488896 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.66 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.37 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.86 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 101.76 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 112.66 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 112.66 EUR | 22.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'762'979 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'016'795 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.34% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.96% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +1.58% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +1.04% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +5.00% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.84% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.57% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +14.09% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +2.28% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 17.82% | |
|---|---|---|
| iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 17.80% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.29% | |
| Fut Fxxp 50 Eux 25/12/19 | 10.17% | |
| Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 9.37% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.18% | |
| Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 | 7.47% | |
| Fut Fmcp 50 Eux 25/12/19 | 5.06% | |
| Fut Nikkei225 500 Cme 25/12/11 | 4.41% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 3.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |