ISIN | LU1748008478 |
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Numero di valore | 39488922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.62 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.82 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120.67 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.21 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 120.62 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 120.62 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'139'951 | |
Attivo della classe *** | 11'332'863 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.24% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.35% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.84% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +4.59% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +4.82% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +15.75% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +16.91% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +3.06% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +17.54% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 18.91% | |
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Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 | 18.46% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 17.05% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 13.73% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 10.45% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 9.19% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 7.94% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 7.46% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 | 6.24% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 6.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |