Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1748008478
Numero di valore 39488922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.62 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 119.82 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 120.67 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 104.21 EUR 13.11.2023
NAV * 120.62 EUR 11.11.2024
Issue Price * 120.62 EUR 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'139'951
Attivo della classe *** 11'332'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.24% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.35% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.84% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +4.59% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.82% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +15.75% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +16.91% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +3.06% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +17.54% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 18.91%
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 18.46%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 17.05%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 13.73%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 10.45%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 9.19%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 7.94%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 7.46%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 6.24%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 6.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)