Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1748008478
Valorennummer 39488922
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.85 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 121.31 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 123.68 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 111.81 EUR 07.04.2025
NAV * 121.85 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis * 121.85 EUR 03.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'840'729
Anteilsklassevermögen *** 15'877'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.98% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.73% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +4.66% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.37% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.49% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +15.29% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +16.45% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +20.92% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 16.94%
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 16.89%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.39%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 9.61%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 9.29%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 8.61%
E-mini S&P 500 Future June 25 7.15%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 6.67%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.52%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 5.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)