Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1748008478
Valorennummer 39488922
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.45 EUR 09.04.2025
Vorheriger Preis * 113.25 EUR 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 123.68 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 111.81 EUR 07.04.2025
NAV * 112.45 EUR 09.04.2025
Ausgabepreis * 112.45 EUR 09.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'175'211
Anteilsklassevermögen *** 11'874'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.33% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.45% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -5.53% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -6.31% 09.01.2025
09.04.2025
6 Monate -5.73% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -1.52% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +8.53% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre +1.41% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +18.76% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 17.72%
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 16.65%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 15.99%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.91%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 9.75%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 8.43%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 6.97%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 6.05%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/03/13 6.03%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)