| ISIN | LU1708485781 |
|---|---|
| No. de valeur | 38856613 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 151.70 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.69 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 156.11 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.45 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.70 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 151.70 EUR | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 124'020'883 | |
| Actifs de la classe *** | 40'712'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.38% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.15% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | -1.31% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.03% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +9.88% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +20.60% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +58.60% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +49.21% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +54.09% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMA Group SE | 5.51% | |
|---|---|---|
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
| Cicor Technologies Ltd | 4.86% | |
| Ambea AB | 4.71% | |
| Neinor Homes SA | 4.59% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.58% | |
| Credito Emiliano | 4.48% | |
| AcadeMedia AB | 4.41% | |
| Kier Group PLC | 4.34% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 4.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |