Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR

Détails

ISIN LU1708485781
No. de valeur 38856613
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.78 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 159.43 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 163.99 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 118.45 EUR 09.04.2025
NAV * 162.78 EUR 22.01.2026
Issue Price * 162.78 EUR 22.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'832'188
Actifs de la classe *** 45'672'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.38% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +3.77% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +6.68% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +7.59% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +24.77% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +49.19% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +58.33% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +44.39% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ambea AB 5.08%
NORMA Group SE 5.06%
Koninklijke Bam Groep NV 4.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.83%
Credito Emiliano 4.76%
Neinor Homes SA 4.73%
AcadeMedia AB 4.63%
Glenveagh Properties PLC 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.17%
Kier Group PLC 3.98%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.08%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)