ISIN | LU1708485781 |
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No. de valeur | 38856613 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.64 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 122.87 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 127.29 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.63 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 122.64 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 122.64 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'365'755 | |
Actifs de la classe *** | 23'826'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.38% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.86% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +22.91% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +19.29% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +37.66% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truecaller AB Class B | 6.17% | |
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Glenveagh Properties PLC | 5.72% | |
Credito Emiliano | 5.44% | |
Eckert & Ziegler SE | 5.09% | |
Knights Group Holdings PLC | 4.85% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.79% | |
Gamma Communications PLC | 4.30% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.24% | |
DO & Co AG | 4.03% | |
DFS Furniture PLC | 3.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |