Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708485278
Numero di valore 38856607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.26 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 102.06 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 106.37 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 86.69 USD 19.04.2024
NAV * 101.26 USD 07.03.2025
Issue Price * 101.26 USD 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'789'106
Attivo della classe *** 23'549'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.45% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.26% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +2.77% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +1.62% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +10.26% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +14.92% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +16.34% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +10.92% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +19.34% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.80%
Tencent Holdings Ltd 8.06%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.98%
Samsung Electronics Co Ltd 4.89%
MediaTek Inc 4.62%
BYD Co Ltd Class H 3.98%
Reliance Industries Ltd 3.93%
ICICI Bank Ltd 3.92%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.79%
China Construction Bank Corp Class A 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)