Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708485278
Numero di valore 38856607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.54 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 100.80 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 106.37 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 79.16 USD 10.11.2023
NAV * 100.54 USD 08.11.2024
Issue Price * 100.54 USD 08.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'242'561
Attivo della classe *** 26'205'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.05% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.38% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -2.39% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +12.30% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +8.87% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +25.55% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +34.05% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -10.67% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +11.49% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 08.11.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.91%
Tencent Holdings Ltd 7.11%
Samsung Electronics Co Ltd 5.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.53%
Reliance Industries Ltd 4.03%
ICICI Bank Ltd 4.00%
BYD Co Ltd Class H 3.81%
MediaTek Inc 3.78%
Trip.com Group Ltd 3.43%
Zomato Ltd 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)