Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708485278
Numero di valore 38856607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.67 USD 11.04.2025
Prezzo precedente * 90.40 USD 10.04.2025
Max 52 settimani * 106.37 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 86.69 USD 19.04.2024
NAV * 91.67 USD 11.04.2025
Issue Price * 91.67 USD 11.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'313'364
Attivo della classe *** 21'419'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.54% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.32% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -7.19% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -0.65% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -11.91% 14.10.2024
11.04.2025
1 anno +0.68% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +3.73% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +3.30% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +14.23% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 11.04.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.30%
Samsung Electronics Co Ltd 5.91%
ICICI Bank Ltd 4.70%
Reliance Industries Ltd 4.47%
MediaTek Inc 4.41%
BYD Co Ltd Class H 3.86%
China Construction Bank Corp Class A 3.83%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)