ISIN | LU1708485278 |
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Numero di valore | 38856607 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.92 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.33 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.37 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 80.01 USD | 07.12.2023 |
NAV * | 96.92 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | 96.92 USD | 22.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'242'561 | |
Attivo della classe *** | 26'205'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.80% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.91% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -4.72% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.82% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +2.38% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +18.31% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +21.23% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -14.77% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +10.88% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.90% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.49% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.43% | |
ICICI Bank Ltd | 4.32% | |
MediaTek Inc | 4.31% | |
China Construction Bank Corp Class A | 4.19% | |
Reliance Industries Ltd | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |