ISIN | LU1708485278 |
---|---|
No. de valeur | 38856607 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.33 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.22 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.37 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 87.19 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 104.33 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 104.33 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'127'922 | |
Actifs de la classe *** | 19'600'918 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.70% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.05% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.21% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +22.63% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.41% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +17.63% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.03% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.01% | |
ICICI Bank Ltd | 4.43% | |
Reliance Industries Ltd | 4.31% | |
MediaTek Inc | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.83% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.80% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.10% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |