ISIN | LU1708485278 |
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No. de valeur | 38856607 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.67 USD | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 90.40 USD | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 106.37 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 86.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 91.67 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | 91.67 USD | 11.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'313'364 | |
Actifs de la classe *** | 21'419'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.54% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.32% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | -7.19% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -0.65% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -11.91% |
14.10.2024 - 11.04.2025
14.10.2024 11.04.2025 |
1 an | +0.68% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +3.73% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +3.30% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +14.23% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 8.77% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.91% | |
ICICI Bank Ltd | 4.70% | |
Reliance Industries Ltd | 4.47% | |
MediaTek Inc | 4.41% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.86% | |
China Construction Bank Corp Class A | 3.83% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |