Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708485278
Valorennummer 38856607
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.67 USD 11.04.2025
Vorheriger Preis * 90.40 USD 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.37 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 86.69 USD 19.04.2024
NAV * 91.67 USD 11.04.2025
Ausgabepreis * 91.67 USD 11.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'313'364
Anteilsklassevermögen *** 21'419'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.54% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.32% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -7.19% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -0.65% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -11.91% 14.10.2024
11.04.2025
1 Jahr +0.68% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +3.73% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre +3.30% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +14.23% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 11.04.2025

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.30%
Samsung Electronics Co Ltd 5.91%
ICICI Bank Ltd 4.70%
Reliance Industries Ltd 4.47%
MediaTek Inc 4.41%
BYD Co Ltd Class H 3.86%
China Construction Bank Corp Class A 3.83%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)